证券之星消息，2月26日，易方达恒生生物科技ETF基金（159105）最新份额

(相关资料图)

2月26日，易方达恒生生物科技ETF基金（159105）最新份额为9127.3万份，较前一交易日减少了600.0万份。当日资金净流出1030.69万元（资金流向是当日计算的资产净值和上一交易日计算的资产净值相减得出的），最新资产净值计算值为8487.47万元。该基金近一周净值下跌5.8%，近一个月净值下跌5.96%。

易方达恒生生物科技ETF基金成立于2025年10月20日，基金经理为成曦，基金跟踪标的为恒生生物科技指数，成立以来超额回报为0.35%，近一个月超额回报为-0.29%。最新披露的基金持仓数据显示，截止2025年12月31日，该基金第一大重仓股为药明生物（02269），持股占比为10.88%。